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            公募封閉式產品1月第2周披露公告


            尊敬的投資者:

            現將我行“宜家盈”系列存續產品本周運作情況公告如下:

            產品銷售編碼

            產品類型

            起息日

            到期日

            兌付日

            客戶預計年化參考凈收益率

            實際募集規模(單位:萬元)

            資產凈值

            份額凈值

            C1130718000004

            保本保證收益型

            20180306

            20190305

            20190306

            4.40%

            2,000.00

            1.00

            1.00

            C1130718000015

            保本保證收益型

            20180503

            20190213

            20190214

            4.35%

            2,101.00

            1.00

            1.00

            C1130718000017

            非保本浮動收益型

            20180524

            20190220

            20190221

            5.30%

            1,066.00

            1.00

            1.00

            C1130718000022

            非保本浮動收益型

            20180614

            20190118

            20190119

            5.4%

            990.00

            1.00

            1.00

            C1130718000030

            非保本浮動收益型

            20180726

            20190328

            20190329

            5.2%

            735.00

            1.00

            1.00

              1.以上存續產品,我行均按照攤余成本法進行估值(根據《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》第十八條:金融資產估值方法,可按照企業準則以攤余成本法進行計量)

              2.截至公告日,上述產品運營狀況正常。

            感謝您一直以來對于我行的支持!敬請持續關注我行“宜家盈”系列理財產品!

            安慶農村商業銀行

                                                                       2019年1月11日

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